नियम आधारित ट्रेडिंग का परिचय

पिछले अध्याय में, हमने विस्तार में जाना कि कैसे हम निवेश और वित्त प्रौद्योगिकी से लाभ उठा सकते हैं। इस अध्याय में हम एक विशिष्ट क्षेत्र, ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रौद्योगिकी ने ट्रेडिंग के तरीके को बदल दिया है। आपने हाल के वर्षों में नियम आधारित ट्रेडिंग की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में पढ़ा होगा।

लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आखिर नियम आधारित ट्रेडिंग क्या है?

नियम आधारित ट्रेडिंग: एन ओवरव्यू

जब आप शेयर बाज़ारों में ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एक 'खरीद' ऑर्डर फिर एक 'बिक्री' ऑर्डर और उस लेनदेन से जुड़ा कुछ लाभ। है न? किसी व्यक्ति के लिए ऑर्डर का एक सेट देना आसान हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लगातार और विश्वसनीय रिटर्न उत्पन्न करने के लिए इससे कहीं अधिक समय लगता है। वास्तव में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सैकड़ों या हजारों लेनदेन किए जाते हैं। यकीनन यह बहुत मुश्किल कार्य है जिसे एक साधारण व्यापारी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन नियम-आधारित ट्रेडिंग यहां आपकी मदद कर सकता है।

नियम आधारित ट्रेडिंग क्या है?

नियम आधारित ट्रेडिंग एक प्रकार का व्यापार है जिसे पहले से निर्धारित निर्देशों या नियमों के अनुसार किया जाता है। एक नियम आधारित ट्रेडिंग प्रणाली में उन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है जो स्पष्ट रूप से दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। ये निर्देश मशीन को अत्यधिक स्पीड पर कई ट्रेड ऑर्डर देने में मदद करते हैं। इसलिए व्यापारी उन ऑर्डर या लेनदेन के शुद्ध परिणामों से लाभ उठा सकता है।

सामान्य नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ

एक नियम आधारित ट्रेडिंग प्रणाली आपके जैसे नियमित व्यापारी को उन अवसरों का लाभ उठाने में मदद कर सकती है जिन्हें औसत व्यक्ति की पहुंच से परे माना जाता है। तकनीक-संचालित नियम आधारित व्यापार की शक्ति के साथ, ऐसी कई व्यापारिक रणनीतियाँ हैं जिन्हें आप नियोजित कर सकते हैं। आइए सबसे आम रणनीतियों पर करीब से एक नज़र डालते हैं|

• आर्बिट्रेज रणनीतियाँ

कई शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्टेड हैं। और आम तौर पर एक ही स्टॉक के लिए  इन दोनों मार्केटप्लेस के बीच कीमत में अंतर होता है। आर्बिट्रेज रणनीतियाँ आपको इन अंतरों का लाभ उठाने में मदद करती हैं। सही नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ, आप एक बाज़ार से कम कीमतों पर संपत्ति खरीद सकते हैं और उन्हें दूसरे बाज़ार में उच्च कीमतों पर बेच सकते हैं।

• ट्रेंड को अपनाने वाली रणनीतियाँ

ऐसे कई तकनीकी संकेत हैं जो व्यापारियों को प्रचलित बाज़ार के रुझान का अधिकतम लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं। इनमें मैट्रिक्स जैसे कि मूविंग एवरेज, प्राइस लेवल मूवमेंट और चैनल ब्रेकआउट शामिल हैं| एक नियम आधारित ट्रेडिंग प्रणाली आपको उन ऑर्डर्स को लागू करने में मदद कर सकता है जो बाज़ार में प्रचलित किसी भी रुझान से जुड़ा हो सकता है। इसमें आपको समीकरणों को हल करने के लिए किसी प्रकार के अनुमान लगाने की ज़रुरत नहीं होती और न ही आपको पहले से अनुमानित विश्लेषणों पर मूल्यवान संसाधन खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है।

• रीबैलेंसिंग रणनीतियाँ

बाज़ार में इंडेक्स फंड को विशिष्ट बाज़ार सूचकांकों के लिए बेंचमार्क किया जाता है। और समय-समय पर, इन फंडों को उनके द्वारा दर्शाए गए सूचकांकों के बराबर रखने के लिए रिबैलेन्स किया जाता है। व्यापारी रीबैलेंसिंग के ज़रिए लाभ उठाने के लिए नियम आधारित ट्रेडिंग का उपयोग कर सकते हैं। नियम आधारित प्रणाली के समर्थन के बिना, रीबैलेंसिंग से जुड़े मूल्यों में होने वाले बदलावों का लाभ उठाना लगभग असंभव है।

• मीन रीवर्ज़न

बाज़ार में चलने वाले कई सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि किसी एसेट की कीमत में उतार-चढ़ाव होने के बावजूद, यह अंततः औसत मूल्य पर वापस आ जाएगा। नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ व्यापारियों को इन मीन रीवर्ज़न अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि जब भी किसी एसेट की कीमत बहुत अधिक या बहुत कम पर पहुँचती   है, तो यह उम्मीद की जाती है कि यह जल्द ही दूसरी दिशा में जाएगी।

नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों के क्या लाभ हैं?

एक नियम आधारित ट्रेडिंग प्रणाली व्यापारियों को कई तरह से मदद कर सकती है। नियम आधारित ट्रेडिंग को अपनाने से आपको मिलने वाले कई लाभों का प्रीव्यू यहां दिया गया है।

•  तत्काल और सटीक ऑर्डर प्लेसमेंट
•  सर्वोत्तम संभव कीमतों पर ऑर्डर एक्सेक्यूशन
•  सही समय पर व्यापारियों का मिलना
•  कम लेनदेन लागत
•  मैनुअल त्रुटियों का कम जोख़िम 
•  बायस-फ्री और अनइमोशनल ट्रेडिंग

समापन

नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम से अल्पकालिक व्यापारियों, दीर्घकालिक निवेशकों और व्यवस्थित व्यापारियों को सहायता मिल सकती है। चाहे आप किसी भी श्रेणी के हों, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों का सही सेट खोजने की आवश्यकता है।

और जैसा कि आपने ऊपर देखा, नियम आधारित ट्रेडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। आज, यह औसत व्यापारी के लिए पहले से कहीं अधिक सुलभ है। कई स्टॉकब्रोकिंग हाउस ट्रेडिंग एपीआई के अपने तरीकों के साथ आए हैं ताकि इच्छुक व्यापारियों को यह अपग्रेड करने में मदद मिल सके कि वे शेयर बाज़ार में कैसे खरीद और बेच कर सकते हैं। एंजेल ब्रोकिंग एक स्मार्ट एसआई है जो व्यापारियों को अपनी नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति बनाने में मदद करती है।

ए क्विक रीकैप

• नियम आधारित ट्रेडिंग एक प्रकार का व्यापार है जिसमें पहले से बने सेट के आधार पर  निर्देशों या नियमों का उपयोग शामिल होता है।
• प्री-प्रोग्राम किये गए निर्देशों के आधार पर ट्रेड करने अथवा आर्डर देने के लिए कंप्यूटिंग सिस्टम द्वारा नियमों को एक्सीक्यूट किया जाता है|
• नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों में आर्बिट्रेज रणनीतियाँ, ट्रेंड को अपनांने वाली  रणनीतियाँ, मीन रीवर्ज़न और रीबैलेंसिंग रणनीतियाँ शामिल हैं।

प्रश्नोत्तरी

1. क्या कोई नियम आधारित व्यापार कर सकता है?

आम तौर पर, कोई भी व्यक्ति जिसमे बुनियादी कोडिंग कौशल हो और बाज़ार के काम करने  का उचित ज्ञान हो तो वह नियम आधारित ट्रेडिंग में शामिल हो सकता है। आज, कई स्टॉक ब्रोकर आसान एपीआई समाधान उपलब्ध करा रहे हैं, औसत व्यक्ति के लिए नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों का अभ्यास करना आसान हो रहा है।

2. क्या नियम आधारित व्यापार उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) के समान है?

सीधे शब्दों में कहें, नियम आधारित व्यापार एक प्रकार का व्यापार प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित निर्देशों के एक सेट के भीतर ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए एल्गोरिदम या गणितीय नियमों पर निर्भर करता है। एचएफटी एक व्यापारिक रणनीति है जो सेकंड के अंशों में बड़ी मात्रा में ऑर्डर निष्पादित करने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटरों का उपयोग करती है। तो, एचएफटी एक प्रकार का नियम-आधारित व्यापार है।

3. क्या नियम आधारित ट्रेडिंग केवल शेयर बाज़ार पर लागू होती है, या क्या मैं इसे अन्य बाज़ारों में भी व्यापार करने के लिए उपयोग कर सकता हूं?

एक नियम आधारित व्यापार प्रणाली उन बाज़ारों में बेहद फायदेमंद हो सकती है जहां संपत्ति की कीमतों में अक्सर उतार-चढ़ाव होता है। तो, यह किसी भी वित्तीय बाज़ार में उपयोगी हो सकता है जिसमें यह विशेषता है। इसमें शेयर बाज़ार और मुद्रा या विदेशी मुद्रा बाज़ार, अन्य शामिल हैं।