नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ

पिछले चार अध्यायों में, हमने नियम आधारित ट्रेडिंग के बारे में काफी जाना है। इस मॉड्यूल के इस अंतिम अध्याय में, हम उन विभिन्न रणनीतियों को देखने जा रहे हैं जिन्हें आप इस ट्रेडिंग तकनीक का लाभ उठाते हुए नियोजित कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग रणनीतियाँ जिन पर हम नज़र डालने वाले हैं, यदि आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो आपको मुनाफा कमाने का एक बेहतर मौका मिल सकता है। आइए इस अध्याय की ओर बढ़ते हैं।

नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ

जहां तक ​​नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों का संबंध है, आपके पास विकल्पों की बिल्कुल कमी नहीं है।  हालांकि, इस अध्याय में, हम केवल सबसे लोकप्रिय और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं।

1) बाज़ार की प्रवृत्ति रणनीति

यह यकीनन सबसे आसान और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है। कई अन्य जटिल रणनीतियों के विपरीत, बाज़ार की प्रवृत्ति की रणनीति को समझना और लागू करना आसान है। इस रणनीति के अनुसार, आपको केवल मौजूदा बाज़ार की प्रवृत्ति की पहचानने और एक नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने की आवश्यकता है जिसके ज़रिए आप लाभ उत्पन्न कर सके। इसे बेहतर ढंग से जानने के लिए आइए एक उदाहरण के ज़रिए समझते हैं कि यह रणनीति कैसे काम करती है।

मान लें कि आप स्टॉक खरीदने में रुचि रखते हैं, और आप प्रवेश करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नियम आधारित ट्रेडिंग में हैं, इसलिए आप एक एल्गोरिथम बना सकते हैं जो मूविंग एवरेज का उपयोग करके बाज़ार के रुझानों की पहचान करने में सक्षम है।  आप एल्गोरिथम को इस तरह से कोड भी कर सकते हैं कि यह बाज़ार की प्रवृत्ति को तेज़ी से पहचानने के बाद  एक खरीद ऑर्डर एक्ज़ीक्यूट कर सके। साथ ही, जब बाज़ार का रुझान मंदी की ओर मुड़ने वाला होता है, तो आप विक्रय ऑर्डर को एक्ज़ीक्यूट करने के लिए एल्गोरिथम को कोड कर सकते हैं।

2) आर्बिट्रेज रणनीति

आर्बिट्रेज अनिवार्य रूप से एक ट्रेडिंग तकनीक है जिसमें एक ही संपत्ति को दो अलग-अलग बाज़ारों में खरीदना और बेचना शामिल है। एक आर्बिट्रेज अवसर से आपको इन दोनों बाज़ारों के बीच के मूल्य के अंतर का लाभ मिलता है। 

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक ऐसे स्टॉक में रुचि रखते हैं जो बीएसई और एनएसई दोनों में सूचीबद्ध है। अब, आप देखते हैं कि एनएसई पर स्टॉक जिस कीमत पर कारोबार कर रहा है, वह बीएसई की तुलना में रु 0.50 अधिक है। और इसलिए, आप बीएसई पर स्टॉक खरीदकर और साथ ही इसे एनएसई पर बेचकर इस अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लेते हैं।  इस लेन-देन से आपको रु. 0.50 प्रति शेयर का लाभ होता है। आर्बिट्राज के अवसर दुर्लभ होते हैं और केवल कुछ सेकंड या मिनटों के लिए ही रहते हैं, इसलिए एक सफल आर्बिट्रेज रणनीति को मैन्युअल रूप से क्रियान्वित करना लगभग असंभव है। हालांकि, नियम आधारित ट्रेडिंग की मदद से आप इस मूल्य अंतर का लाभ उठा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, आप एक एल्गोरिथम बना सकते हैं जो स्टॉक के टिक-बाय-टिक मार्केट डेटा फीड की लगातार निगरानी करता है। जब एल्गोरिदम दो एक्सचेंजों - बीएसई और एनएसई के बीच मूल्य अंतर का पता लगाए, तो आप इसे इस तरह से कोड कर सकते हैं कि यह एक्सचेंज पर एक ऐसा खरीद ऑर्डर एक्ज़ीक्यूट कर सके जिसकी कम कीमत हो। साथ ही एक्सचेंज पर एक बिक्री ऑर्डर एक्ज़ीक्यूट कर सके जो उच्च कीमत देता हो।

3) सीमाबद्ध ट्रेडिंग रणनीति

जब कोई स्टॉक एक सीमा के भीतर प्रतीत होता है यानी जब यह अपने सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल के बीच लगातार चलता रहता है, तो यह नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति सबसे अच्छा काम करती है। इसमें एक एल्गोरिथम बनाना शामिल है जो स्टॉक के सपोर्ट लेवल पर या उसके समान एक खरीद ऑर्डर देता है, और स्टॉक के रेज़िस्टेंस लेवल पर या उसके समान एक बिक्री ऑर्डर देता है। इसके अलावा, आप रेज़िस्टेंस लेवल पर स्टॉक को शॉर्ट-सेल करने के लिए एल्गोरिदम को कोड कर सकते हैं और जैसे ही यह सपोर्ट लेवल पर पहुंच जाता है, आप इसे वापस खरीद सकते हैं।

इस तरह, आप दोनों तरह से लाभ कमा सकते हैं - जब शेयर की कीमत गिरती है और जब शेयर की कीमत वापस बढ़ जाती है। हालांकि, यह रणनीति तभी काम करेगी जब स्टॉक वास्तव में सीमाबद्ध हो। इसलिए, तकनीकी संकेतकों की मदद से सीमाबद्ध शेयरों की सटीक पहचान करना महत्वपूर्ण है।

समापन

और इसके साथ, हम स्मार्ट मनी के एक और मॉड्यूल के अंत में आ गए हैं। आशा है कि आपने स्वयं के लिए नियम आधारित व्यापार प्रणाली से शुरुआत करने के लिए पर्याप्त सीखा है। याद रखें, अभ्यास आपको परिपूर्ण बनाता है। जहां तक ​​नियम आधारित व्यापार का संबंध है, इसमें बहुत अधिक परीक्षण और त्रुटि शामिल है। और इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप अपने एल्गोरिदम और रणनीतियों को वास्तविक जीवन के बाज़ार परिदृश्यों में लागू करने से पहले बड़े पैमाने पर बैकटेस्ट करते हैं।

ए क्विक रीकैप

• बाज़ार की प्रवृत्ति की रणनीति यकीनन सबसे आसान और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली नियम आधारित व्यापारिक रणनीतियों में से एक है। इस रणनीति के अनुसार, आपको केवल मौजूदा बाज़ार की प्रवृत्ति की पहचान करने और एक नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने की आवश्यकता है जो लाभ उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति का लाभ उठा सके।
• एक और आम रणनीति मध्यस्थता है।  आर्बिट्रेज अनिवार्य रूप से एक ट्रेडिंग तकनीक है जिसमें एक ही संपत्ति को दो अलग-अलग बाज़ारों में खरीदना और बेचना शामिल है। एक आर्बिट्रेज अवसर से आपको जो लाभ मिलता है, वह इन दोनों बाज़ारों के बीच का मूल्य अंतर है।
• जब कोई स्टॉक एक सीमा के भीतर प्रतीत होता है, यानी जब यह अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच लगातार चलता रहता है तो सीमाबद्ध ट्रेडिंग रणनीति सबसे अच्छा काम करती है। इसमें एक एल्गोरिथम बनाना शामिल है जो स्टॉक के सपोर्ट लेवल पर या उसके समान एक खरीद ऑर्डर देता है, और स्टॉक के रेज़िस्टेंस लेवल पर या उसके समान एक बिक्री ऑर्डर देता है।

प्रश्नोत्तरी

1) सबसे अच्छी नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति क्या है?

बाज़ार की प्रवृत्ति रणनीति सबसे अच्छी नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है। इसे लागू करना न केवल आसान है, बल्कि इसे अपेक्षित परिणाम देने के लिए भी जाना जाता है। इसमें केवल मौजूदा बाज़ार की प्रवृत्ति की पहचान शामिल है, इसलिए यह रणनीति काफी सीधी और सरल है।

2) क्या मैं अपनी खुद की नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति बना सकता हूँ?

बेशक। यह नियम आधारित व्यापार प्रणाली के प्रमुख लाभों में से एक है। संभावनाएं लगभग असीमित होती हैं, इसलिए आपको हमेशा लोकप्रिय और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय, आप अपना खुद का एल्गोरिथम बना सकते हैं जो आपके द्वारा उचित समझे जाने वाले व्यापारिक कार्यों को एक्ज़ीक्यूट कर सके।

3) शुरुआती लोगों के लिए कौन सी नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियां उपयुक्त हैं?

बाज़ार की प्रवृत्ति रणनीति और सीमाबद्ध ट्रेडिंग रणनीति दोनों ही शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त हैं।  वे दोनों समझने में आसान हैं और वास्तविक जीवन के बाज़ार परिदृश्यों में लागू करने के लिए काफी सरल हैं।